Calculadora de tamanho de posição
Capital em risco
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Tamanho da posição
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Valor nocional
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vs conta
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O tamanho vem da distância até seu stop, não de uma fração fixa da conta. Um valor nocional maior que sua conta implica alavancagem, e a liquidação pode ocorrer antes que seu stop seja atingido.
Trabalhe de trás para frente, a partir da perda
A maioria das pessoas escolhe primeiro o tamanho da posição e descobre o risco depois. Aqui é o contrário: decida que percentual da conta você está disposto a perder em uma ideia, decida onde a ideia está errada, e a posição sai desses dois números.
A consequência é contraintuitiva, mas correta — um stop mais curto permite uma posição maior, porque o mesmo risco em dólares se distribui por um movimento de preço menor.
A alavancagem aparece com honestidade
Se a aritmética produzir uma posição maior que a sua conta, a ferramenta diz que ela exige alavancagem, em vez de imprimir um número que parece uma compra à vista. Esse costuma ser o ponto em que o stop está curto demais para a volatilidade do ativo.
Um stop não é uma garantia
Num mercado rápido, uma ordem pode ser executada bem abaixo do seu stop e, num gap, pode não ser executada nem perto dele. O cripto abre mais gaps que a maioria dos mercados, especialmente nos fins de semana e durante vazios de liquidez noturnos. Dimensione assumindo que a perda pode exceder o número mostrado.