Calculadora de tamaño de posición
Efectivo en riesgo
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Tamaño de la posición
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Valor nocional
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vs cuenta
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El tamaño proviene de la distancia a tu stop, no de una fracción fija de la cuenta. Un nocional mayor que tu cuenta implica apalancamiento, y la liquidación puede ocurrir antes de alcanzar tu stop.
Trabaja hacia atrás desde la pérdida
La mayoría de la gente elige primero el tamaño de la posición y descubre el riesgo después. Esto va al revés: decide qué porcentaje de la cuenta estás dispuesto a perder en una sola idea, decide dónde la idea es errónea, y la posición sale de esos dos números.
La consecuencia es contraintuitiva pero correcta: un stop más ajustado permite una posición mayor, porque el mismo riesgo en dólares se reparte sobre un movimiento de precio menor.
El apalancamiento se muestra con honestidad
Si la aritmética produce una posición mayor que tu cuenta, la herramienta dice que hace falta apalancamiento en lugar de imprimir una cifra que parezca una compra al contado. Ese suele ser el punto en el que el stop es demasiado ajustado para la volatilidad del activo.
Un stop no es una garantía
En un mercado rápido una orden puede ejecutarse muy por debajo de tu stop, y en un hueco puede no ejecutarse ni cerca de él. El cripto genera huecos más que la mayoría de los mercados, en particular los fines de semana y durante los huecos de liquidez nocturnos. Dimensiona asumiendo que la pérdida puede superar la cifra mostrada.