Calculateur de taille de position
Capital à risque
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Taille de la position
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Valeur notionnelle
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vs compte
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La taille dépend de la distance à votre stop, pas d'une part fixe du compte. Un notionnel supérieur à votre compte implique un effet de levier, et une liquidation peut survenir avant que votre stop ne soit atteint.
Raisonnez à rebours depuis la perte
La plupart des gens choisissent d’abord une taille de position et découvrent le risque ensuite. Ici, c’est l’inverse : décidez du pourcentage du compte que vous êtes prêt à perdre sur une idée, décidez où l’idée est invalidée, et la position découle de ces deux chiffres.
La conséquence est contre-intuitive mais correcte — un stop plus serré autorise une position plus grande, parce que le même risque en dollars est réparti sur un mouvement de prix plus petit.
Le levier apparaît honnêtement
Si l’arithmétique produit une position plus grande que votre compte, l’outil dit qu’elle nécessite du levier plutôt que d’afficher un chiffre qui se lit comme un achat au comptant. C’est généralement le moment où le stop est trop serré pour la volatilité de l’actif.
Un stop n’est pas une garantie
Sur un marché rapide, un ordre peut s’exécuter bien en dessous de votre stop, et en cas de gap il peut ne pas s’exécuter du tout à proximité. La crypto fait plus de gaps que la plupart des marchés, en particulier le week-end et pendant les trous de liquidité nocturnes. Dimensionnez en supposant que la perte peut dépasser le chiffre affiché.