Positionsgrößenrechner
Risikokapital
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Positionsgröße
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Nominalwert
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vs. Konto
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Die Größe ergibt sich aus dem Abstand zu Ihrem Stop, nicht aus einem festen Anteil des Kontos. Ein Nominalwert größer als Ihr Konto impliziert Hebelwirkung, und eine Liquidation kann eintreten, bevor Ihr Stop erreicht wird.
Rückwärts vom Verlust her rechnen
Die meisten wählen zuerst eine Positionsgröße und stellen das Risiko hinterher fest. Hier läuft es andersherum: Entscheiden Sie, welchen Prozentsatz des Kontos Sie bei einer Idee zu verlieren bereit sind, entscheiden Sie, wo die Idee widerlegt ist, und aus diesen beiden Zahlen ergibt sich die Position.
Die Folge ist kontraintuitiv, aber richtig — ein engerer Stopp erlaubt eine größere Position, weil sich dasselbe Dollarrisiko auf eine kleinere Kursbewegung verteilt.
Hebel wird ehrlich ausgewiesen
Wenn die Rechnung eine Position ergibt, die größer als Ihr Konto ist, sagt das Tool, dass dafür Hebel nötig wäre, statt eine Zahl auszugeben, die wie ein Barkauf aussieht. Das ist üblicherweise der Punkt, an dem der Stopp für die Volatilität des Assets zu eng ist.
Ein Stopp ist keine Garantie
In einem schnellen Markt kann eine Order deutlich unter Ihrem Stopp ausgeführt werden, und in einer Kurslücke unter Umständen nirgends in dessen Nähe. Krypto reißt häufiger Lücken als die meisten Märkte, besonders an Wochenenden und während nächtlicher Liquiditätslücken. Bemessen Sie die Position unter der Annahme, dass der Verlust die angezeigte Zahl übersteigen kann.