Calculateur de taille de position

Partez de la perte pour remonter

La plupart des gens choisissent d’abord une taille de position et découvrent le risque ensuite. Ici, la démarche est inversée : décidez du pourcentage du compte que vous êtes prêt à perdre sur une idée, décidez du niveau où cette idée serait invalidée, et la taille de la position découle de ces deux chiffres.

La conséquence est contre-intuitive mais juste — un stop plus serré permet une position plus grande, car le même risque en dollars est réparti sur un mouvement de prix plus petit.

L’effet de levier apparaît sans détour

Si le calcul produit une position plus grande que votre compte, l’outil indique qu’un effet de levier est nécessaire, plutôt que d’afficher un chiffre qui ressemblerait à un achat au comptant. C’est généralement le signe que le stop est trop serré pour la volatilité de l’actif.

Un stop n’est pas une garantie

Sur un marché rapide, un ordre peut s’exécuter bien en dessous de votre stop, et lors d’un gap, il peut ne pas s’exécuter du tout à proximité de celui-ci. Les cryptomonnaies présentent des gaps plus que la plupart des marchés, en particulier le week-end et lors des gaps de liquidité nocturnes. Dimensionnez votre position en supposant que la perte puisse dépasser le chiffre affiché.